有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)
アメリカ国家戦略関連株ファンド
(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,473,701,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,419,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,357,281,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,220,930,006 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1781 | 円 |
(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,156,328,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,081,328,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,480,278,076 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2047 | 円 |
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