アメリカ国家戦略関連株ファンド

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【提出】: 2026/09/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

アメリカ国家戦略関連株ファンド

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	37,840,677,147	円
Ⅱ 負債総額	94,931,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,745,745,450	円
Ⅳ 発行済数量	23,833,862,223	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5837	円

(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	37,558,473,687	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,558,473,687	円
Ⅳ 発行済数量	22,901,886,797	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6400	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/06/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/26-2025/06/06)

開示資料

決算

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