有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
アメリカ国家戦略関連株ファンド
アメリカ国家戦略関連株ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 6月 6日) | 24,253,530,531 | 24,253,530,531 | 0.9324 | 0.9324 |
| 第2期計算期間末 | (2025年12月 8日) | 27,913,844,006 | 27,913,844,006 | 1.1647 | 1.1647 |
| 2024年12月末日 | 9,800,522,324 | ― | 0.9969 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 18,627,081,713 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2月末日 | 20,573,901,137 | ― | 0.9120 | ― | |
| 3月末日 | 21,780,940,215 | ― | 0.8833 | ― | |
| 4月末日 | 21,934,278,900 | ― | 0.8553 | ― | |
| 5月末日 | 23,960,412,625 | ― | 0.9189 | ― | |
| 6月末日 | 25,392,507,233 | ― | 0.9759 | ― | |
| 7月末日 | 27,354,521,339 | ― | 1.0436 | ― | |
| 8月末日 | 27,480,499,765 | ― | 1.0416 | ― | |
| 9月末日 | 27,959,199,265 | ― | 1.0809 | ― | |
| 10月末日 | 28,747,738,010 | ― | 1.1476 | ― | |
| 11月末日 | 28,203,311,108 | ― | 1.1608 | ― | |
| 12月末日 | 27,357,281,595 | ― | 1.1781 | ― | |
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