- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/06/08)
①【純資産の推移】
アメリカ国家戦略関連株ファンド
アメリカ国家戦略関連株ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 6月 6日) | 24,253,530,531 | 24,253,530,531 | 0.9324 | 0.9324 |
| 第2期計算期間末 | (2025年12月 8日) | 27,913,844,006 | 27,913,844,006 | 1.1647 | 1.1647 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 6月 8日) | 33,877,540,353 | 33,877,540,353 | 1.4986 | 1.4986 |
| 2025年 6月末日 | 25,392,507,233 | ― | 0.9759 | ― | |
| 7月末日 | 27,354,521,339 | ― | 1.0436 | ― | |
| 8月末日 | 27,480,499,765 | ― | 1.0416 | ― | |
| 9月末日 | 27,959,199,265 | ― | 1.0809 | ― | |
| 10月末日 | 28,747,738,010 | ― | 1.1476 | ― | |
| 11月末日 | 28,203,311,108 | ― | 1.1608 | ― | |
| 12月末日 | 27,357,281,595 | ― | 1.1781 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 27,462,107,138 | ― | 1.2502 | ― | |
| 2月末日 | 27,416,129,660 | ― | 1.3066 | ― | |
| 3月末日 | 25,193,191,384 | ― | 1.2356 | ― | |
| 4月末日 | 28,099,154,379 | ― | 1.4018 | ― | |
| 5月末日 | 32,471,975,018 | ― | 1.4822 | ― | |
| 6月末日 | 37,745,745,450 | ― | 1.5837 | ― | |
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