有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/26-2025/06/06)

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【提出】: 2025/09/05 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アメリカ国家戦略関連株ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アメリカ国家戦略関連株マザーファンド	25,432,409,566	0.9405	23,919,181,197	0.9861	25,078,899,073	98.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	52,721	19,486.54	1,027,350,004	22,843.77	1,204,346,794	4.80
2	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	7,158	109,096.88	780,915,517	128,862.07	922,394,731	3.68
3	アメリカ	株式	SPX TECHNOLOGIES INC	資本財	27,171	21,097.36	573,236,610	24,204.99	657,673,824	2.62
4	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	18,985	31,794.48	603,618,371	33,139.76	629,158,505	2.51
5	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	12,902	40,784.28	526,198,889	47,780.05	616,458,328	2.46
6	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	8,162	52,641.33	429,658,545	75,251.96	614,206,535	2.45
7	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	8,300	51,172.95	424,735,550	70,623.83	586,177,847	2.34
8	アメリカ	株式	TXNM ENERGY INC	公益事業	71,873	7,067.38	507,954,001	8,147.01	585,550,093	2.33
9	アメリカ	株式	PROSPERITY BANCSHARES INC	銀行	55,876	11,029.25	616,270,759	10,154.07	567,369,218	2.26
10	アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	29,006	20,071.86	582,204,457	18,635.59	540,544,182	2.16
11	アメリカ	株式	FASTENAL CO	資本財	85,532	5,498.57	470,304,524	6,076.22	519,711,899	2.07
12	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	46,437	12,209.18	566,957,877	11,173.53	518,865,658	2.07
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	13,005	30,824.25	400,869,457	39,004.57	507,254,478	2.02
14	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	83,408	6,011.51	501,408,193	6,011.06	501,370,751	2.00
15	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	16,462	26,629.11	438,368,423	29,987.25	493,650,188	1.97
16	アメリカ	株式	EXPAND ENERGY CORP	エネルギー	27,659	14,747.45	407,899,731	17,226.59	476,470,463	1.90
17	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	29,760	15,805.78	470,380,309	15,865.38	472,153,816	1.88
18	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	10,334	28,169.88	291,107,636	45,661.48	471,865,829	1.88
19	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	29,723	15,691.39	466,395,300	15,839.31	470,792,043	1.88
20	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	29,656	14,224.68	421,847,297	15,765.46	467,540,621	1.86
21	アメリカ	株式	MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	5,707	75,809.48	432,644,720	79,652.74	454,578,190	1.81
22	アメリカ	株式	RBC BEARINGS INC	資本財	8,219	47,326.80	388,979,004	55,224.74	453,892,151	1.81
23	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	10,186	41,821.12	425,990,010	44,196.01	450,180,578	1.79
24	アメリカ	株式	IDACORP INC	公益事業	27,107	16,032.56	434,594,744	16,579.29	449,415,001	1.79
25	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財	12,128	35,607.14	431,843,486	35,765.17	433,760,028	1.73
26	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	23,837	14,000.68	333,734,415	18,066.49	430,651,056	1.72
27	アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	15,556	19,168.49	298,185,181	24,905.87	387,435,743	1.54
28	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	7,016	44,206.84	310,155,207	55,210.26	387,355,188	1.54
29	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	26,644	10,841.40	288,858,408	14,075.53	375,028,475	1.50
30	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	9,156	45,770.09	419,071,006	40,887.10	374,362,320	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.71
		素材	6.31
		資本財	35.18
		商業・専門サービス	2.88
		耐久消費財・アパレル	2.16
		銀行	6.14
		金融サービス	1.30
		ソフトウェア・サービス	3.68
		公益事業	10.93
		半導体・半導体製造装置	17.75
合計			98.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/26-2025/06/06)

開示資料

決算