有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/03/06 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アメリカ国家戦略関連株ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アメリカ国家戦略関連株マザーファンド	22,480,278,076	1.1894	26,738,042,744	1.2047	27,081,990,998	98.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	51,595	28,558.10	1,473,455,664	29,467.72	1,520,387,178	5.61
2	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	6,358	190,135.85	1,208,883,782	197,326.65	1,254,602,894	4.63
3	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	19,649	37,139.16	729,747,418	46,086.56	905,554,959	3.34
4	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	32,375	24,846.07	804,391,581	27,534.20	891,419,958	3.29
5	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	94,351	7,110.95	670,925,734	7,486.69	706,377,556	2.61
6	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	11,281	63,295.64	714,038,142	62,072.90	700,244,484	2.59
7	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	48,503	15,485.34	751,085,911	13,426.58	651,229,681	2.40
8	アメリカ	株式	SPX TECHNOLOGIES INC	資本財	19,290	32,669.37	630,192,248	32,198.12	621,101,920	2.29
9	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	30,299	19,031.43	576,633,407	18,912.44	573,028,262	2.12
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,238	61,095.97	625,500,586	54,700.49	560,023,703	2.07
11	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	11,017	52,843.69	582,179,008	49,740.67	547,993,045	2.02
12	アメリカ	株式	RBC BEARINGS INC	資本財	7,184	69,424.96	498,748,959	71,532.26	513,887,785	1.90
13	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	16,606	29,954.62	497,426,499	30,856.41	512,401,551	1.89
14	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	4,820	98,839.45	476,406,193	103,871.29	500,659,654	1.85
15	アメリカ	株式	EXPAND ENERGY CORP	エネルギー	28,608	19,234.96	550,273,782	17,500.27	500,647,919	1.85
16	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財	10,610	43,601.95	462,616,795	46,330.80	491,569,796	1.82
17	アメリカ	株式	MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	4,874	97,751.36	476,440,164	99,770.99	486,283,811	1.80
18	アメリカ	株式	FASTENAL CO	資本財	74,804	6,497.24	486,019,541	6,464.36	483,560,165	1.79
19	アメリカ	株式	GENERAL AEROSPACE	資本財	9,878	44,453.64	439,113,119	48,780.96	481,858,370	1.78
20	アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	13,607	34,368.05	467,646,072	34,875.30	474,548,283	1.75
21	アメリカ	株式	IDACORP INC	公益事業	23,711	19,853.37	470,743,341	19,989.58	473,972,950	1.75
22	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	23,970	18,245.50	437,344,693	18,870.17	452,318,138	1.67
23	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	8,746	52,864.04	462,348,978	50,326.21	440,153,050	1.63
24	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	6,132	72,117.79	442,226,339	67,482.05	413,799,972	1.53
25	アメリカ	株式	MIRION TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	110,527	3,917.13	432,948,760	3,721.43	411,318,626	1.52
26	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	4,542	85,262.57	387,262,621	88,007.07	399,728,125	1.48
27	アメリカ	株式	PIPER SANDLER COS	金融サービス	7,286	54,990.13	400,658,119	54,600.30	397,817,786	1.47
28	アメリカ	株式	MOOG INC-CLASS A	資本財	10,039	37,178.30	373,232,986	39,058.58	392,109,173	1.45
29	アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	9,123	40,378.38	368,372,048	41,237.90	376,213,398	1.39
30	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	38,554	9,833.53	379,122,055	9,362.28	360,953,652	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.47
		素材	5.51
		資本財	34.71
		商業・専門サービス	1.85
		耐久消費財・アパレル	1.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.17
		銀行	3.85
		金融サービス	1.47
		ソフトウェア・サービス	4.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.52
		公益事業	7.95
		半導体・半導体製造装置	21.36
合計			95.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)

開示資料

決算