- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【投資状況】
アメリカ国家戦略関連株ファンド
(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド
アメリカ国家戦略関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,559,094,347 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 186,651,103 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 37,745,745,450 | 100.00 | |
(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 34,471,186,076 | 91.78 |
| カナダ | 550,132,679 | 1.46 | |
| アイルランド | 1,550,570,834 | 4.13 | |
| 小計 | 36,571,889,589 | 97.37 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 986,584,098 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 37,558,473,687 | 100.00 | |
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