半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/11-2025/12/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年12月末日 | 4,590,434,212 | - | 1.0412 | - |
| 2025年1月末日 | 10,441,106,741 | - | 1.0012 | - |
| 2月末日 | 10,220,774,047 | - | 0.8962 | - |
| 3月末日 | 10,203,679,787 | - | 0.8262 | - |
| 4月末日 | 10,593,149,991 | - | 0.7987 | - |
| 5月末日 | 12,623,193,436 | - | 0.9053 | - |
| 6月末日 | 13,857,271,909 | - | 0.9808 | - |
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