有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【提出】
- 2026/03/03 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年12月末日 | 4,590,434,212 | - | 1.0412 | - |
| 2025年1月末日 | 10,441,106,741 | - | 1.0012 | - |
| 2月末日 | 10,220,774,047 | - | 0.8962 | - |
| 3月末日 | 10,203,679,787 | - | 0.8262 | - |
| 4月末日 | 10,593,149,991 | - | 0.7987 | - |
| 5月末日 | 12,623,193,436 | - | 0.9053 | - |
| 6月末日 | 13,857,271,909 | - | 0.9808 | - |
| 7月末日 | 14,997,841,926 | - | 1.0716 | - |
| 8月末日 | 15,315,522,123 | - | 1.0817 | - |
| 9月末日 | 16,734,654,447 | - | 1.1596 | - |
| 10月末日 | 18,624,389,892 | - | 1.2739 | - |
| 11月末日 | 19,185,794,945 | - | 1.2633 | - |
| 第1計算期間末 (2025年12月10日) | 19,992,805,238 | 19,992,805,238 | 1.2914 | 1.2914 |
| 12月末日 | 20,818,678,504 | - | 1.2757 | - |
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