楽天・MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 51,586,530 |
| 投資信託受益証券 | 2,933,237,409 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 |
| 未収入金 | 908,619 |
| 未収利息 | 494 |
| 流動資産計 | 2,985,743,072 |
| 資産の部合計 | 2,985,743,072 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,296,942 |
| 未払受託者報酬 | 304,927 |
| 未払委託者報酬 | 3,171,184 |
| 流動負債計 | 5,773,053 |
| 負債の部合計 | 5,773,053 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,823,014,631 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,955,388 |
| 元本等合計 | 2,979,970,019 |
| 純資産の部合計 | 2,979,970,019 |
| 負債・純資産合計 | 2,985,743,072 |
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