楽天・MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,934,194 | 48,817,822 |
| 投資信託受益証券 | 2,653,825,552 | 3,169,012,366 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 | 10,074 |
| 未収利息 | 392 | 802 |
| 流動資産計 | 2,694,770,177 | 3,217,841,064 |
| 資産の部合計 | 2,694,770,177 | 3,217,841,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,735,645 | 2,383,298 |
| 未払受託者報酬 | 315,188 | 409,087 |
| 未払委託者報酬 | 3,277,897 | 4,254,428 |
| その他未払費用 | 1,174,008 | 872,172 |
| 流動負債計 | 10,502,738 | 7,918,985 |
| 負債の部合計 | 10,502,738 | 7,918,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,488,832,032 | 2,892,005,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,435,407 | 317,916,929 |
| （分配準備積立金） | 118,267,218 | 112,832,495 |
| 元本等合計 | 2,684,267,439 | 3,209,922,079 |
| 純資産の部合計 | 2,684,267,439 | 3,209,922,079 |
| 負債・純資産合計 | 2,694,770,177 | 3,217,841,064 |
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