楽天・MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,099,944 |
| 投資信託受益証券 | 662,700,001 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 |
| 未収利息 | 106 |
| 流動資産計 | 673,810,071 |
| 資産の部合計 | 673,810,071 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 555,956 |
| 未払受託者報酬 | 66,964 |
| 未払委託者報酬 | 696,380 |
| 流動負債計 | 1,319,300 |
| 負債の部合計 | 1,319,300 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 655,706,998 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,783,773 |
| 元本等合計 | 672,490,771 |
| 純資産の部合計 | 672,490,771 |
| 負債・純資産合計 | 673,810,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
