楽天・MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,655,315 | 13,353,071 |
| 投資信託受益証券 | 736,392,941 | 919,103,120 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 | 10,074 |
| 未収利息 | 111 | 219 |
| 流動資産計 | 748,058,406 | 932,466,484 |
| 資産の部合計 | 748,058,406 | 932,466,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,748,586 | 663,103 |
| 未払受託者報酬 | 82,624 | 117,334 |
| 未払委託者報酬 | 859,177 | 1,220,244 |
| その他未払費用 | 640,002 | 628,881 |
| 流動負債計 | 3,330,389 | 2,629,562 |
| 負債の部合計 | 3,330,389 | 2,629,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 659,794,511 | 771,882,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,933,506 | 157,954,071 |
| （分配準備積立金） | 75,544,758 | 71,803,747 |
| 元本等合計 | 744,728,017 | 929,836,922 |
| 純資産の部合計 | 744,728,017 | 929,836,922 |
| 負債・純資産合計 | 748,058,406 | 932,466,484 |
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