半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/11/20)

【提出】
2025/09/18 9:17
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2024年12月末日1―1.0133―
2025年 1月末日1―1.0102―
2月末日650―0.9966―
3月末日676―1.0321―
4月末日641―0.9829―
5月末日678―1.0321―
6月末日673―1.0261―

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