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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/11/20)

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【提出】: 2025/09/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2024年12月末日	1	―	1.0133	―
	2025年 1月末日	1	―	1.0102	―
	2月末日	650	―	0.9966	―
	3月末日	676	―	1.0321	―
	4月末日	641	―	0.9829	―
	5月末日	678	―	1.0321	―
	6月末日	673	―	1.0261	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/11/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/11/20)

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決算

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