有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月20日) | 744 | 744 | 1.1287 | 1.1287 |
| 2024年12月末日 | 1 | ― | 1.0133 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1 | ― | 1.0102 | ― | |
| 2月末日 | 650 | ― | 0.9966 | ― | |
| 3月末日 | 676 | ― | 1.0321 | ― | |
| 4月末日 | 641 | ― | 0.9829 | ― | |
| 5月末日 | 678 | ― | 1.0321 | ― | |
| 6月末日 | 673 | ― | 1.0261 | ― | |
| 7月末日 | 698 | ― | 1.0696 | ― | |
| 8月末日 | 709 | ― | 1.0744 | ― | |
| 9月末日 | 721 | ― | 1.0862 | ― | |
| 10月末日 | 731 | ― | 1.1103 | ― | |
| 11月末日 | 762 | ― | 1.1525 | ― | |
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