有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 9月10日) | 2,548 | 2,548 | 1.0714 | 1.0714 |
| 2024年12月末日 | 0.99 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,901 | ― | 1.0151 | ― | |
| 2月末日 | 2,779 | ― | 0.9926 | ― | |
| 3月末日 | 2,724 | ― | 0.9581 | ― | |
| 4月末日 | 2,736 | ― | 0.9435 | ― | |
| 5月末日 | 2,974 | ― | 0.9932 | ― | |
| 6月末日 | 3,061 | ― | 1.0235 | ― | |
| 7月末日 | 2,464 | ― | 1.0450 | ― | |
| 8月末日 | 2,541 | ― | 1.0709 | ― | |
| 9月末日 | 2,596 | ― | 1.0839 | ― | |
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