半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/11-2026/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 9月10日) | 2,548 | 2,548 | 1.0714 | 1.0714 |
| 2025年 3月末日 | 2,724 | ― | 0.9581 | ― | |
| 4月末日 | 2,736 | ― | 0.9435 | ― | |
| 5月末日 | 2,974 | ― | 0.9932 | ― | |
| 6月末日 | 3,061 | ― | 1.0235 | ― | |
| 7月末日 | 2,464 | ― | 1.0450 | ― | |
| 8月末日 | 2,541 | ― | 1.0709 | ― | |
| 9月末日 | 2,596 | ― | 1.0839 | ― | |
| 10月末日 | 2,665 | ― | 1.0970 | ― | |
| 11月末日 | 2,699 | ― | 1.1057 | ― | |
| 12月末日 | 2,793 | ― | 1.1230 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,049 | ― | 1.1523 | ― | |
| 2月末日 | 3,133 | ― | 1.1743 | ― | |
| 3月末日 | 2,913 | ― | 1.0796 | ― | |
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