半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/18-2025/12/16)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年12月末日 | 239,278,778 | - | 1.0018 | - |
| 2025年1月末日 | 414,699,635 | - | 0.9632 | - |
| 2月末日 | 399,751,618 | - | 0.8670 | - |
| 3月末日 | 463,104,100 | - | 0.9088 | - |
| 4月末日 | 494,614,815 | - | 0.9092 | - |
| 5月末日 | 526,223,261 | - | 0.9340 | - |
| 6月末日 | 536,483,065 | - | 0.9497 | - |
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