- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/17-2026/12/16)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年6月末日 | 536,483,065 | - | 0.9497 | - |
| 7月末日 | 531,754,295 | - | 0.9394 | - |
| 8月末日 | 523,912,763 | - | 0.9332 | - |
| 9月末日 | 525,893,511 | - | 0.9330 | - |
| 10月末日 | 628,537,084 | - | 1.0099 | - |
| 11月末日 | 642,218,360 | - | 1.0325 | - |
| 第1計算期間末 (2025年12月16日) | 627,868,568 | 627,868,568 | 0.9891 | 0.9891 |
| 12月末日 | 627,278,464 | - | 1.0107 | - |
| 2026年1月末日 | 598,156,790 | - | 0.9547 | - |
| 2月末日 | 513,760,165 | - | 0.9599 | - |
| 3月末日 | 459,257,051 | - | 0.8386 | - |
| 4月末日 | 482,878,980 | - | 0.8703 | - |
| 5月末日 | 486,837,016 | - | 0.8700 | - |
| 6月末日 | 492,418,829 | - | 0.8949 | - |
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