剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2025年6月11日至 2025年12月10日	第3期自 2025年12月11日至 2026年6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,745,484	30,114,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,784,496	1,474,135,289
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,116,353,716	1,978,418,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,116,353,716	1,978,418,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,475,140	104,485,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,475,140	104,485,032
分配金	1,678,327,672	2,561,776,826
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,474,135,289	75,958,861

2026/09/09 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2026/09/09 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在	2026年6月10日現在
元本	612,268,384	530,127,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	379,608	2,127,182

注記表

2026/09/09 9:07

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	6,825,488,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,389,315,628

(2)損益及び剰余金計算書

2026/09/09 9:07