- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年6月10日現在 | 第2期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 453,403,471 | 1,904,942,925 |
| 投資信託受益証券 | 2,479,827,898 | 9,571,806,011 |
| 親投資信託受益証券 | 20,245,441 | 97,057,954 |
| 未収利息 | 4,347 | 18,266 |
| 流動資産合計 | 2,953,481,157 | 11,573,825,156 |
| 資産合計 | 2,953,481,157 | 11,573,825,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 309,651,096 | 1,678,327,672 |
| 未払受託者報酬 | 200,758 | 1,061,821 |
| 未払委託者報酬 | 5,353,473 | 28,315,209 |
| その他未払費用 | 65,527 | 346,802 |
| 流動負債合計 | 315,270,854 | 1,708,051,504 |
| 負債合計 | 315,270,854 | 1,708,051,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,580,425,807 | 8,391,638,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,784,496 | 1,474,135,289 |
| 元本等合計 | 2,638,210,303 | 9,865,773,652 |
| 純資産合計 | 2,638,210,303 | 9,865,773,652 |
| 負債純資産合計 | 2,953,481,157 | 11,573,825,156 |
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