- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年12月10日現在 | 第3期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,904,942,925 | 3,518,708,292 |
| 投資信託受益証券 | 9,571,806,011 | 14,178,601,784 |
| 親投資信託受益証券 | 97,057,954 | 97,387,754 |
| 未収利息 | 18,266 | 57,841 |
| 流動資産合計 | 11,573,825,156 | 17,794,755,671 |
| 資産合計 | 11,573,825,156 | 17,794,755,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,678,327,672 | 2,561,776,826 |
| 未払解約金 | - | 11,881,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,821 | 2,726,157 |
| 未払委託者報酬 | 28,315,209 | 72,697,379 |
| その他未払費用 | 346,802 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 1,708,051,504 | 2,649,521,362 |
| 負債合計 | 1,708,051,504 | 2,649,521,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,391,638,363 | 15,069,275,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,474,135,289 | 75,958,861 |
| 元本等合計 | 9,865,773,652 | 15,145,234,309 |
| 純資産合計 | 9,865,773,652 | 15,145,234,309 |
| 負債純資産合計 | 11,573,825,156 | 17,794,755,671 |
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