有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/26-2025/06/10)

【提出】
2025/09/09 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
ゴールド・インカムプラス
2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額3,012,677,264円
Ⅱ 負債総額1,472,430円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,011,204,834円
Ⅳ 発行済数量2,955,040,484口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0190円


(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額541,898,772円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)541,898,772円
Ⅳ 発行済数量542,532,056口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9988円

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