- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2025/12/10)
ゴールド・インカムプラス
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,322,129,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,906,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,316,222,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,209,147,002 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2064 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 595,838,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,838,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 595,279,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
