- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/26-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ゴールド・インカムプラス
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
ゴールド・インカムプラス
| 2025年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールド・インカムプラスファンド(適格機関投資家向け) | 2,512,396,815 | 1.1348 | 2,851,277,898 | 1.1296 | 2,838,003,442 | 94.25 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 20,273,825 | 0.9986 | 20,245,441 | 0.9988 | 20,249,496 | 0.67 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.25 |
| 親投資信託受益証券 | 0.67 |
| 合計 | 94.92 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1309回国庫短期証券 | 130,000,000 | 99.89 | 129,868,570 | 99.92 | 129,907,310 | ― | 2025/9/1 | 23.97 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1297回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.94 | 99,943,500 | 99.99 | 99,992,900 | ― | 2025/7/7 | 18.45 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1303回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.90 | 99,903,300 | 99.96 | 99,960,800 | ― | 2025/8/4 | 18.45 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1314回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.90 | 59,945,760 | 99.90 | 59,941,380 | ― | 2025/9/22 | 11.06 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 71.93 |
| 合計 | 71.93 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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