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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2025/12/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ゴールド・インカムプラス
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
ゴールド・インカムプラス
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールド・インカムプラスファンド(適格機関投資家向け) | 7,493,618,117 | 1.5336 | 11,492,756,011 | 1.5716 | 11,776,970,232 | 95.62 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 96,999,755 | 1.0006 | 97,057,954 | 1.0009 | 97,087,054 | 0.79 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.62 |
| 親投資信託受益証券 | 0.79 |
| 合計 | 96.41 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1348回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.84 | 199,683,200 | 99.87 | 199,747,000 | ― | 2026/3/16 | 33.52 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1334回国庫短期証券 | 180,000,000 | 99.92 | 179,870,580 | 99.99 | 179,993,520 | ― | 2026/1/7 | 30.21 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1335回国庫短期証券 | 180,000,000 | 99.89 | 179,802,180 | 99.98 | 179,974,260 | ― | 2026/1/13 | 30.21 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.94 |
| 合計 | 93.94 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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