剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2025年 1月23日至 2025年 7月22日	当中間計算期間自 2025年12月 6日至 2026年 6月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△12,422,022	△435,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△55,158,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		658,492	5,044,645
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	658,492	5,044,645
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,931,628	7,134,025
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,931,628	7,134,025
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△41,771,696	△139,058,781

2026/09/04 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2025年12月 5日現在	2026年 6月 5日現在
元本	※1	685,994,370	674,859,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△50,014,032	△130,527,729

e border="0" width="648">2025年12月 5日現在2026年 6月 5日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金5,289,64512,418,289コール・ローン15,215,3056,561,090株式582,637,588495,273,538投資証券34,061,72332,245,912未収入金―274未収配当金1,151,065525,626未収利息188125流動資産合計638,355,514547,024,854資産合計638,355,514547,024,854負債の部流動負債未払解約金2,375,1762,692,700流動負債合計2,375,1762,692,700負債合計2,375,1762,692,700純資産の部元本等元本※1685,994,370674,859,883剰余金剰余金又は欠損金(△)※2△50,014,032△130,527,729元本等合計635,980,338544,332,154純資産合計635,980,338544,332,154負債純資産合計638,355,514547,024,854 

2026/09/04 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,396,494
当期変動額
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2026/09/04 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,850,796千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  100,543円

2026/09/04 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		23,922,588		25,266,191
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		23,422,588		24,766,191
繰越利益剰余金		23,422,588		24,766,191
評価・換算差額等		9,192		17,275

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

2026/09/04 9:10