半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/23-2025/12/05)

【提出】
2025/10/22 9:14
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
2025年 1月末日713―0.9826―
2月末日623―0.8865―
3月末日581―0.8333―
4月末日542―0.7817―
5月末日575―0.8214―
6月末日611―0.8732―
7月末日706―0.9551―

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