有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/23-2025/12/05)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2025年12月 5日) | 635 | 635 | 0.9202 | 0.9202 |
| 2025年 1月末日 | 713 | ― | 0.9826 | ― | |
| 2月末日 | 623 | ― | 0.8865 | ― | |
| 3月末日 | 581 | ― | 0.8333 | ― | |
| 4月末日 | 542 | ― | 0.7817 | ― | |
| 5月末日 | 575 | ― | 0.8214 | ― | |
| 6月末日 | 611 | ― | 0.8732 | ― | |
| 7月末日 | 706 | ― | 0.9551 | ― | |
| 8月末日 | 703 | ― | 0.9405 | ― | |
| 9月末日 | 670 | ― | 0.9373 | ― | |
| 10月末日 | 642 | ― | 0.9086 | ― | |
| 11月末日 | 631 | ― | 0.9125 | ― | |
| 12月末日 | 659 | ― | 0.9748 | ― | |
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