有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/23-2025/12/05)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	660,038,489	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△406,269	△0.06
合計(純資産総額)		659,632,220	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	304,078,425	46.06
	カナダ	51,970,381	7.87
	フランス	20,222,844	3.06
	イギリス	77,613,732	11.75
	スイス	38,256,202	5.79
	シンガポール	32,124,346	4.86
	スウェーデン	49,974,924	7.57
	ケイマン	23,362,258	3.53
	ジャージー	13,522,264	2.04
	小計	611,125,376	92.58
投資証券	イギリス	22,095,915	3.34
	シンガポール	1,060,961	0.16
	ガーンジー	9,828,957	1.48
	小計	32,985,833	4.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,940,084	2.41
合計(純資産総額)		660,051,293	100.00