半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/06-2026/12/07)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	523,442,019	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△338,554	△0.06
合計(純資産総額)		523,103,465	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	229,559,749	43.85
	カナダ	43,724,016	8.35
	フランス	15,316,286	2.92
	イギリス	63,365,772	12.10
	スイス	25,731,647	4.91
	シンガポール	30,783,345	5.88
	スウェーデン	36,067,450	6.89
	ケイマン	18,643,995	3.56
	ジャージー	11,885,568	2.27
	小計	475,077,828	90.76
投資証券	イギリス	19,274,931	3.68
	シンガポール	1,102,861	0.21
	ガーンジー	10,798,305	2.06
	小計	31,176,097	5.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,182,111	3.28
合計(純資産総額)		523,436,036	100.00