iシェアーズゴールドETF（314A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/10-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月9日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,109,174,525 | 316,011,974 |
| 金銭信託 | 11,939,753 | 44,302,340 |
| 投資信託受益証券 | 15,689,246,010 | 90,342,685,221 |
| 未収入金 | － | 366,994,847 |
| 流動資産計 | 16,810,360,288 | 91,069,994,382 |
| 資産の部合計 | 16,810,360,288 | 91,069,994,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,543 | 935 |
| 未払金 | 1,392,165,700 | 288,687,845 |
| 未払受託者報酬 | 678,943 | 4,045,372 |
| 未払委託者報酬 | 2,942,287 | 17,530,036 |
| その他未払費用 | 1,075,519 | 4,462,956 |
| 流動負債計 | 1,396,863,992 | 314,727,144 |
| 負債の部合計 | 1,396,863,992 | 314,727,144 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,020,000,000 | 49,420,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,393,496,296 | 41,335,267,238 |
| （分配準備積立金） | -4,819,660 | -31,653,513 |
| 元本等合計 | 15,413,496,296 | 90,755,267,238 |
| 純資産の部合計 | 15,413,496,296 | 90,755,267,238 |
| 負債・純資産合計 | 16,810,360,288 | 91,069,994,382 |
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