有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 2025年1月14日 至 2025年8月9日) | 第2期 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 18,320 | 40,873 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 1,075,226,253 | 17,127,863,495 | |||||||||
| 為替差損益 | △36,325,668 | 2,825,267,230 | |||||||||
| その他収益 | 46,385 | 123,678 | |||||||||
| 営業収益合計 | 1,038,965,290 | 19,953,295,276 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 678,943 | 4,045,372 | |||||||||
| 委託者報酬 | 2,942,287 | 17,530,036 | |||||||||
| その他費用 | 1,263,135 | 5,422,996 | |||||||||
| 営業費用合計 | 4,884,365 | 26,998,404 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,034,080,925 | 19,926,296,872 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,034,080,925 | 19,926,296,872 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,034,080,925 | 19,926,296,872 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,393,496,296 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,395,825,211 | 23,312,855,595 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,395,825,211 | 23,312,855,595 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,409,840 | 4,297,381,525 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,409,840 | 4,297,381,525 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,393,496,296 | 41,335,267,238 | |||||||||
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