iシェアーズS&P 500トップ20 ETF（313A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月9日 | 2026年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,052,258 |
| 金銭信託 | 4,398,153 | 5,533,965 |
| 投資信託受益証券 | 2,162,873,849 | 2,106,261,057 |
| 未収入金 | 908,807 | 913,520 |
| 未収配当金 | 2,230,889 | － |
| 流動資産計 | 2,170,411,698 | 2,113,760,800 |
| 資産の部合計 | 2,170,411,698 | 2,113,760,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2 |
| 未払収益分配金 | － | 890,000 |
| 未払受託者報酬 | 242,535 | 229,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,183,290 | 2,063,247 |
| その他未払費用 | 900,172 | 832,002 |
| 流動負債計 | 3,325,997 | 4,014,451 |
| 負債の部合計 | 3,325,997 | 4,014,451 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,000,000 | 1,780,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,085,701 | 329,746,349 |
| （分配準備積立金） | 794,147 | 866,628 |
| 元本等合計 | 2,167,085,701 | 2,109,746,349 |
| 純資産の部合計 | 2,167,085,701 | 2,109,746,349 |
| 負債・純資産合計 | 2,170,411,698 | 2,113,760,800 |
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