313A iシェアーズS&P 500トップ20 ETF

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2025/08/09)

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【提出】: 2025/11/07 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2025年7月末現在)
「iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF」

Ⅰ 資産総額	2,189,409,766円
Ⅱ 負債総額	3,165,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,186,243,882円
Ⅳ 発行済数量	10,500,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	208.214円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/10-2026/02/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2025/08/09)

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