有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2025/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (自 2025年1月14日 至 2025年8月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取配当金 | 4,066,050 | |||||||||
| 受取利息 | 94,059 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 237,740,795 | |||||||||
| 為替差損益 | △108,494,418 | |||||||||
| 営業収益合計 | 133,406,486 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 242,535 | |||||||||
| 委託者報酬 | 2,183,290 | |||||||||
| その他費用 | 940,137 | |||||||||
| 営業費用合計 | 3,365,962 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 130,040,524 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 130,040,524 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 130,040,524 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,267,220 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,267,220 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 375,222,043 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 375,222,043 | |||||||||
| 分配金 | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,085,701 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
