資本効率向上ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 166,262,978 |
| 親投資信託受益証券 | 4,587,334,753 |
| 流動資産計 | 4,753,597,731 |
| 資産の部合計 | 4,753,597,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 37,483,405 |
| 未払解約金 | 30,123,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,975 |
| 未払委託者報酬 | 24,059,348 |
| その他未払費用 | 3,846,700 |
| 流動負債計 | 96,715,937 |
| 負債の部合計 | 96,715,937 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,748,340,592 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 908,541,202 |
| （分配準備積立金） | 631,862,477 |
| 元本等合計 | 4,656,881,794 |
| 純資産の部合計 | 4,656,881,794 |
| 負債・純資産合計 | 4,753,597,731 |
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