資本効率向上ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 166,262,978 | 191,999,576 |
| 親投資信託受益証券 | 4,587,334,753 | 6,247,090,413 |
| 流動資産計 | 4,753,597,731 | 6,439,089,989 |
| 資産の部合計 | 4,753,597,731 | 6,439,089,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,483,405 | 47,089,857 |
| 未払解約金 | 30,123,509 | 17,219,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,975 | 1,637,181 |
| 未払委託者報酬 | 24,059,348 | 32,743,503 |
| その他未払費用 | 3,846,700 | 2,927,100 |
| 流動負債計 | 96,715,937 | 101,617,422 |
| 負債の部合計 | 96,715,937 | 101,617,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,748,340,592 | 4,708,985,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 908,541,202 | 1,628,486,819 |
| （分配準備積立金） | 631,862,477 | 891,382,047 |
| 元本等合計 | 4,656,881,794 | 6,337,472,567 |
| 純資産の部合計 | 4,656,881,794 | 6,337,472,567 |
| 負債・純資産合計 | 4,753,597,731 | 6,439,089,989 |
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