- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2025年11月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 166,262,978 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,587,334,753 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,753,597,731 | |||||||||
| 資産合計 | 4,753,597,731 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払収益分配金 | 37,483,405 | |||||||||
| 未払解約金 | 30,123,509 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,202,975 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,059,348 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,846,700 | |||||||||
| 流動負債合計 | 96,715,937 | |||||||||
| 負債合計 | 96,715,937 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 3,748,340,592 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 908,541,202 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 631,862,477 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,656,881,794 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,656,881,794 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,753,597,731 | |||||||||
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