- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2025年11月10日現在) | 第2期 (2026年5月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 166,262,978 | 191,999,576 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,587,334,753 | 6,247,090,413 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,753,597,731 | 6,439,089,989 | |||||||||
| 資産合計 | 4,753,597,731 | 6,439,089,989 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 37,483,405 | 47,089,857 | |||||||||
| 未払解約金 | 30,123,509 | 17,219,781 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,202,975 | 1,637,181 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,059,348 | 32,743,503 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,846,700 | 2,927,100 | |||||||||
| 流動負債合計 | 96,715,937 | 101,617,422 | |||||||||
| 負債合計 | 96,715,937 | 101,617,422 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,748,340,592 | 4,708,985,748 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 908,541,202 | 1,628,486,819 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 631,862,477 | 891,382,047 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,656,881,794 | 6,337,472,567 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,656,881,794 | 6,337,472,567 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,753,597,731 | 6,439,089,989 | |||||||||
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