有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/11/10)
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- 2026/02/10 9:12
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①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2025年11月10日) | 4,656,881,794 | 4,694,365,199 | 1.2424 | 1.2524 |
| 2025年2月末日 | 1,664,681,742 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 1,994,331,369 | - | 1.0050 | - |
| 4月末日 | 2,162,989,012 | - | 1.0108 | - |
| 5月末日 | 2,523,416,555 | - | 1.0611 | - |
| 6月末日 | 2,999,663,094 | - | 1.1033 | - |
| 7月末日 | 3,489,334,280 | - | 1.1434 | - |
| 8月末日 | 4,132,004,665 | - | 1.2000 | - |
| 9月末日 | 4,291,924,713 | - | 1.2121 | - |
| 10月末日 | 4,645,618,733 | - | 1.2441 | - |
| 11月末日 | 4,905,406,265 | - | 1.2975 | - |
| 12月末日 | 5,544,408,757 | - | 1.3127 | - |
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