- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月10日) | 4,656,881,794 | 4,694,365,199 | 1.2424 | 1.2524 |
| 第2計算期間末 | (2026年5月11日) | 6,337,472,567 | 6,384,562,424 | 1.3458 | 1.3558 |
| 2025年6月末日 | 2,999,663,094 | - | 1.1033 | - | |
| 7月末日 | 3,489,334,280 | - | 1.1434 | - | |
| 8月末日 | 4,132,004,665 | - | 1.2000 | - | |
| 9月末日 | 4,291,924,713 | - | 1.2121 | - | |
| 10月末日 | 4,645,618,733 | - | 1.2441 | - | |
| 11月末日 | 4,905,406,265 | - | 1.2975 | - | |
| 12月末日 | 5,544,408,757 | - | 1.3127 | - | |
| 2026年1月末日 | 6,187,937,033 | - | 1.3568 | - | |
| 2月末日 | 6,803,627,001 | - | 1.4465 | - | |
| 3月末日 | 6,277,793,096 | - | 1.3148 | - | |
| 4月末日 | 6,314,841,180 | - | 1.3396 | - | |
| 5月末日 | 6,431,223,444 | - | 1.3617 | - | |
| 6月末日 | 6,248,930,179 | - | 1.3311 | - | |
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