HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 185,016,819 |
| コール・ローン | 61,300,222 |
| 社債券 | 11,021,078,188 |
| 未収入金 | 95,346,001 |
| 未収利息 | 134,948,011 |
| 前払費用 | 366,100 |
| 流動資産計 | 11,498,055,341 |
| 資産の部合計 | 11,498,055,341 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,393,953,220 |
| 未払受託者報酬 | 2,207,107 |
| 未払委託者報酬 | 40,463,513 |
| その他未払費用 | 449,344 |
| 流動負債計 | 1,437,073,184 |
| 負債の部合計 | 1,437,073,184 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,003,661,306 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,320,851 |
| （分配準備積立金） | 614,852,697 |
| 元本等合計 | 10,060,982,157 |
| 純資産の部合計 | 10,060,982,157 |
| 負債・純資産合計 | 11,498,055,341 |
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