半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/25-2026/08/17)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 91,960,074 | 0.87 |
| アメリカ | 6,273,104,336 | 59.04 | |
| カナダ | 479,496,097 | 4.51 | |
| コロンビア | 66,172,755 | 0.62 | |
| パナマ | 96,081,790 | 0.90 | |
| ドイツ | 354,186,385 | 3.33 | |
| フランス | 444,454,227 | 4.18 | |
| オランダ | 40,474,469 | 0.38 | |
| スペイン | 285,807,853 | 2.69 | |
| ルクセンブルク | 182,109,337 | 1.71 | |
| アイルランド | 357,417,563 | 3.36 | |
| イギリス | 695,686,449 | 6.55 | |
| スイス | 219,700,067 | 2.07 | |
| ケイマン | 424,785,650 | 4.00 | |
| オーストラリア | 151,762,435 | 1.43 | |
| バミューダ | 282,304,244 | 2.66 | |
| 小計 | 10,445,503,731 | 98.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 179,066,795 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 10,624,570,526 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 9,450,808,191 | △88.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
