有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/25-2026/04/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 98,292,516 | 0.98 |
| アメリカ | 6,830,479,158 | 68.25 | |
| カナダ | 413,683,547 | 4.13 | |
| コロンビア | 70,638,098 | 0.71 | |
| パナマ | 103,449,503 | 1.03 | |
| ドイツ | 379,647,416 | 3.79 | |
| イタリア | 68,185,588 | 0.68 | |
| フランス | 480,701,176 | 4.80 | |
| オランダ | 80,166,823 | 0.80 | |
| スペイン | 306,640,083 | 3.06 | |
| ルクセンブルク | 196,066,409 | 1.96 | |
| アイルランド | 233,369,883 | 2.33 | |
| イギリス | 640,094,481 | 6.40 | |
| スイス | 233,289,018 | 2.33 | |
| ケイマン | 459,175,446 | 4.59 | |
| オーストラリア | 163,494,127 | 1.63 | |
| バミューダ | 302,565,950 | 3.02 | |
| 小計 | 11,059,939,222 | 110.51 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,051,954,090 | △10.51 |
| 合計(純資産総額) | 10,007,985,132 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 10,686,659,605 | △106.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
