半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/28-2026/01/27)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2025年 1月28日～2025年 7月27日	269,150,187	43,999,860	225,150,327

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2025年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	サウジアラビア	2,690,942,893	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,868,769	0.80
合計(純資産総額)		2,712,811,662	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	116,541	3,620.26	421,909,750	3,771.49	439,533,799	16.20
2	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	359,730	1,085.48	390,481,721	967.41	348,009,421	12.83
3	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	174,811	1,351.69	236,290,701	1,474.27	257,719,557	9.50
4	サウジアラビア	株式	SAUDI TELECOM CO	電気通信サービス	118,919	1,704.15	202,656,128	1,688.19	200,758,223	7.40
5	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN MINING CO	素材	79,139	2,158.90	170,853,213	2,071.32	163,922,906	6.04
6	サウジアラビア	株式	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	素材	53,514	2,862.87	153,203,716	2,207.02	118,106,629	4.35
7	サウジアラビア	株式	RIYAD BANK	銀行	87,405	1,063.95	92,995,027	1,123.86	98,231,473	3.62
8	サウジアラビア	株式	ACWA POWER CO	公益事業	8,717	17,172.65	149,694,053	8,919.88	77,754,638	2.87
9	サウジアラビア	株式	SAUDI AWWAL BANK	銀行	59,867	1,397.24	83,648,578	1,285.90	76,982,987	2.84
10	サウジアラビア	株式	ALINMA BANK	銀行	72,838	1,144.77	83,383,316	1,036.06	75,464,800	2.78
11	サウジアラビア	株式	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	素材	13,869	4,625.93	64,157,103	4,781.21	66,310,712	2.44
12	サウジアラビア	株式	ALMARAI CO	食品・飲料・タバコ	29,135	2,314.04	67,419,731	1,912.48	55,720,315	2.05
13	サウジアラビア	株式	ETIHAD ETISALAT CO	電気通信サービス	22,434	2,159.39	48,443,758	2,432.51	54,571,030	2.01
14	サウジアラビア	株式	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	ヘルスケア機器・サービス	5,203	11,480.03	59,730,624	10,384.58	54,030,980	1.99
15	サウジアラビア	株式	ELM CO	ソフトウェア・サービス	1,427	42,008.88	59,946,677	36,198.37	51,655,074	1.90
16	サウジアラビア	株式	BANQUE SAUDI FRANSI	銀行	72,838	617.86	45,004,335	677.27	49,331,189	1.82
17	サウジアラビア	株式	ARAB NATIONAL BANK	銀行	53,514	786.06	42,065,317	854.07	45,704,916	1.68
18	サウジアラビア	株式	BANK ALBILAD	銀行	43,703	1,218.59	53,256,475	1,039.25	45,418,622	1.67
19	サウジアラビア	株式	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	保険	4,905	7,906.08	38,779,357	6,453.44	31,654,158	1.17
20	サウジアラビア	株式	SAUDI ELECTRICITY CO	公益事業	49,549	651.33	32,273,229	585.08	28,990,159	1.07
21	サウジアラビア	株式	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	不動産管理・開発	34,380	813.91	27,982,331	802.59	27,593,048	1.02
22	サウジアラビア	株式	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	不動産管理・開発	31,466	659.03	20,737,339	771.06	24,262,212	0.89
23	サウジアラビア	株式	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	保険	4,370	5,688.24	24,857,626	5,395.83	23,579,786	0.87
24	サウジアラビア	株式	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	銀行	36,419	535.69	19,509,376	571.11	20,799,332	0.77
25	サウジアラビア	株式	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	素材	16,389	1,565.70	25,660,366	1,219.64	19,988,837	0.74
26	サウジアラビア	株式	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	不動産管理・開発	5,827	3,534.65	20,596,449	3,360.42	19,581,179	0.72
27	サウジアラビア	株式	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	金融サービス	2,854	9,406.20	26,845,313	6,609.09	18,862,360	0.70
28	サウジアラビア	株式	BANK AL-JAZIRA	銀行	37,329	534.80	19,963,698	501.26	18,711,893	0.69
29	サウジアラビア	株式	JARIR MARKETING CO	一般消費財・サービス流通・小売り	34,962	529.27	18,504,405	509.25	17,804,454	0.66
30	サウジアラビア	株式	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	ヘルスケア機器・サービス	5,827	3,708.84	21,611,443	3,037.15	17,697,479	0.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.63
		エネルギー	13.20
		素材	15.43
		運輸	0.54
		メディア・娯楽	0.58
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.66
		生活必需品流通・小売り	0.42
		食品・飲料・タバコ	2.05
		ヘルスケア機器・サービス	3.07
		銀行	41.58
		金融サービス	0.70
		保険	2.44
		ソフトウェア・サービス	2.42
		電気通信サービス	9.41
		公益事業	4.07
合計			99.19

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。