有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/28-2026/01/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2025年 1月28日～2026年 1月27日	541,535,176	137,688,945	403,846,231

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2026年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	サウジアラビア	3,216,572,696	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,128,791	1.47
合計(純資産総額)		3,264,701,487	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	127,061	3,926.03	498,845,687	4,400.55	559,139,554	17.13
2	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	392,204	994.15	389,909,999	1,059.08	415,379,334	12.72
3	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	190,591	1,497.64	285,438,183	1,841.50	350,973,898	10.75
4	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN MINING CO	素材	88,234	2,259.01	199,321,982	3,173.16	279,981,041	8.58
5	サウジアラビア	株式	SAUDI TELECOM CO	電気通信サービス	129,654	1,769.99	229,487,272	1,822.61	236,309,973	7.24
6	サウジアラビア	株式	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	素材	58,344	2,373.74	138,493,862	2,333.69	136,156,955	4.17
7	サウジアラビア	株式	RIYAD BANK	銀行	95,296	1,114.87	106,242,805	1,153.50	109,924,412	3.37
8	サウジアラビア	株式	SAUDI AWWAL BANK	銀行	65,271	1,330.18	86,822,529	1,464.66	95,600,084	2.93
9	サウジアラビア	株式	ALINMA BANK	銀行	79,413	1,054.15	83,713,566	1,169.10	92,842,056	2.84
10	サウジアラビア	株式	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	素材	15,121	4,926.37	74,491,739	5,131.24	77,589,631	2.38
11	サウジアラビア	株式	ACWA POWER CO	公益事業	9,938	9,285.64	92,280,745	7,688.66	76,409,953	2.34
12	サウジアラビア	株式	ETIHAD ETISALAT CO	電気通信サービス	24,459	2,688.62	65,761,058	2,889.91	70,684,553	2.17
13	サウジアラビア	株式	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	ヘルスケア機器・サービス	5,672	10,460.13	59,329,900	10,738.68	60,909,793	1.87
14	サウジアラビア	株式	BANQUE SAUDI FRANSI	銀行	79,413	699.46	55,546,663	740.95	58,841,261	1.80
15	サウジアラビア	株式	ALMARAI CO	食品・飲料・タバコ	31,765	1,911.24	60,710,856	1,810.30	57,504,338	1.76
16	サウジアラビア	株式	ARAB NATIONAL BANK	銀行	58,344	893.73	52,144,123	935.93	54,606,483	1.67
17	サウジアラビア	株式	BANK ALBILAD	銀行	47,648	1,064.69	50,730,768	1,091.10	51,989,162	1.59
18	サウジアラビア	株式	ELM CO	ソフトウェア・サービス	1,556	36,536.21	56,850,349	31,854.80	49,566,069	1.52
19	サウジアラビア	株式	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	保険	5,348	6,340.18	33,907,335	6,773.25	36,223,341	1.11
20	サウジアラビア	株式	SAUDI ELECTRICITY CO	公益事業	54,021	597.50	32,277,555	591.12	31,932,894	0.98
21	サウジアラビア	株式	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	保険	4,765	5,183.03	24,697,164	5,623.84	26,797,645	0.82
22	サウジアラビア	株式	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	不動産管理・開発	34,307	788.06	27,036,107	764.35	26,222,590	0.80
23	サウジアラビア	株式	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	不動産管理・開発	37,484	753.60	28,248,201	677.73	25,404,238	0.78
24	サウジアラビア	株式	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	不動産管理・開発	6,353	3,181.05	20,209,254	3,710.92	23,575,475	0.72
25	サウジアラビア	株式	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	銀行	39,707	568.36	22,568,250	574.70	22,819,613	0.70
26	サウジアラビア	株式	JARIR MARKETING CO	一般消費財・サービス流通・小売り	38,118	519.92	19,818,341	585.78	22,328,895	0.68
27	サウジアラビア	株式	BANK AL-JAZIRA	銀行	40,700	506.29	20,606,155	514.35	20,934,310	0.64
28	サウジアラビア	株式	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	金融サービス	3,112	6,905.95	21,491,335	6,596.73	20,529,039	0.63
29	サウジアラビア	株式	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	素材	17,868	1,304.63	23,311,239	1,108.35	19,803,998	0.61
30	サウジアラビア	株式	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	ヘルスケア機器・サービス	6,353	3,056.05	19,415,146	2,857.07	18,151,029	0.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2026年1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.30
		エネルギー	13.25
		素材	16.18
		運輸	0.53
		メディア・娯楽	0.35
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.68
		食品・飲料・タバコ	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	2.78
		銀行	43.42
		金融サービス	0.63
		保険	1.93
		ソフトウェア・サービス	1.98
		電気通信サービス	9.40
		公益事業	3.32
合計			98.53

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。