My SMTラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,513,379 |
| 親投資信託受益証券 | 477,921,178 |
| 未収入金 | 57,421 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産計 | 479,491,997 |
| 資産の部合計 | 479,491,997 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,182,582 |
| 未払受託者報酬 | 38,284 |
| 未払委託者報酬 | 99,924 |
| その他未払費用 | 10,573 |
| 流動負債計 | 1,331,363 |
| 負債の部合計 | 1,331,363 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 483,402,193 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,241,559 |
| 元本等合計 | 478,160,634 |
| 純資産の部合計 | 478,160,634 |
| 負債・純資産合計 | 479,491,997 |
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