My SMTラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,162,057 | 1,513,045 |
| 親投資信託受益証券 | 655,900,266 | 881,964,559 |
| 未収利息 | 27 | 29 |
| 流動資産計 | 658,062,350 | 883,477,633 |
| 資産の部合計 | 658,062,350 | 883,477,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,726,052 | 778,504 |
| 未払受託者報酬 | 28,661 | 76,520 |
| 未払委託者報酬 | 74,794 | 199,754 |
| その他未払費用 | 7,929 | 21,193 |
| 流動負債計 | 1,837,436 | 1,075,971 |
| 負債の部合計 | 1,837,436 | 1,075,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,235,419 | 723,784,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,989,495 | 158,617,030 |
| （分配準備積立金） | 56,050,431 | 46,517,934 |
| 元本等合計 | 656,224,914 | 882,401,662 |
| 純資産の部合計 | 656,224,914 | 882,401,662 |
| 負債・純資産合計 | 658,062,350 | 883,477,633 |
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