剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2025年 1月31日至 2025年 7月30日	第2期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,717,817	78,411,038
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,364,496,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	305,615	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305,615	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,858,468	70,792,953
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	70,792,953
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,858,468	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	654,563,132	3,904,740,083

2026/07/16 9:25

#2 中間注記表（連結）

2026/07/16 9:25